委内瑞拉IBC广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:119.20% (+1.78%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0242 | 3.66 | |
| 0.0174 | 5.64 | |
| 0.9825 | 354.32 |
估计样本:
2015年3月25日至2026年2月6日
2015年3月25日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月7日星期六 UTC 19:44
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0242 | 3.66 | |
| 0.0174 | 5.64 | |
| 0.9825 | 354.32 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析