美国CVS健保公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:49.01% (-1.13%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0570 | 10.18 | |
| 0.0681 | 5.36 | |
| 0.8299 | 30.67 | |
| 0.0152 | 0.50 | |
| 0.0630 | 1.30 | |
| -0.1529 | -4.01 | |
| 0.0369 | 0.84 | |
| 0.1449 | 2.71 | |
| -0.2474 | -4.52 | |
| 0.2786 | 5.30 | |
| -0.2004 | -4.23 | |
| 0.0892 | 1.58 | |
| -0.0154 | -0.15 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日
1990年1月2日至2026年2月6日